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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 188.00 | 39 592.00 | 8 596.00 | 48 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 810.00 | 131 333.00 | 23 478.00 | 154 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 878.00 | 170 925.00 | 164 954.00 | 335 878.00 |
BN En cours de production de biens | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BT Marchandises | 2 902 742.00 | 171 228.00 | 2 731 514.00 | 2 902 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 232.00 | | 366 232.00 | 366 232.00 |
BZ Autres créances | 950 741.00 | | 950 741.00 | 950 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 353.00 | | 302 353.00 | 302 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 362.00 | 171 228.00 | 4 395 134.00 | 4 566 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 240.00 | 342 153.00 | 4 560 087.00 | 4 902 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 821.00 | 10 000.00 | | 11 821.00 |
DH Report à nouveau | 34 599.00 | -68 453.00 | | 34 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | 104 872.00 | | 38 034.00 |
DL TOTAL (I) | 634 453.00 | 596 420.00 | | 634 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 213.00 | 591 327.00 | | 963 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | 39 327.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 505.00 | 1 604 156.00 | | 2 681 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 217.00 | 176 563.00 | | 199 217.00 |
EA Autres dettes | 55 696.00 | 150 691.00 | | 55 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 571.00 | 14 905.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 925 634.00 | 2 576 969.00 | | 3 925 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 087.00 | 3 173 389.00 | | 4 560 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 242 040.00 | 68 406.00 | 9 310 446.00 | 9 242 040.00 |
FG Production vendue services | 761 585.00 | | 761 585.00 | 761 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 003 624.00 | 68 406.00 | 10 072 030.00 | 10 003 624.00 |
FM Production stockée | | | -2 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 088 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 493.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 896.00 | 6 404.00 | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 755.00 | 9 142.00 | | 4 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 27 546.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 958.00 | 23 097.00 | | 14 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 958.00 | 23 770.00 | | 14 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | 3 777.00 | | -7 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 39 327.00 | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 101 392.00 | 9 042 705.00 | | 10 101 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 358.00 | 8 937 833.00 | | 10 063 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 034.00 | 104 872.00 | | 38 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 207.00 | | 8 671.00 | 327 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 327.00 | | 7 671.00 | 195 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 000.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 547.00 | 12 378.00 | | 158 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 547.00 | 12 378.00 | | 158 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 075.00 | 24 847.00 | 8 694.00 | 155 075.00 |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 107.00 | 24 847.00 | 11 726.00 | 158 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 107.00 | 24 847.00 | 11 726.00 | 158 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681 505.00 | 2 681 505.00 | | 2 681 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 366 232.00 | | | 366 232.00 |
VB T. V. A. | 180 632.00 | | | 180 632.00 |
VC Groupe et associés | 364 209.00 | | | 364 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 213.00 | 963 213.00 | | 963 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 594.00 | | | 398 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 456.00 | 1 359 576.00 | 2 880.00 | 1 362 456.00 |
VW T.V.A. | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 634.00 | 3 925 634.00 | | 3 925 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |