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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 956.00 | 43 020.00 | 9 936.00 | 52 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 221.00 | 143 617.00 | 31 604.00 | 175 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 057.00 | 186 637.00 | 174 420.00 | 361 057.00 |
BN En cours de production de biens | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BT Marchandises | 2 903 667.00 | 186 817.00 | 2 716 850.00 | 2 903 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 283.00 | 4 450.00 | 532 833.00 | 537 283.00 |
BZ Autres créances | 725 349.00 | | 725 349.00 | 725 349.00 |
CF Disponibilités | 237 862.00 | | 237 862.00 | 237 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 412.00 | 191 267.00 | 4 269 145.00 | 4 460 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 469.00 | 377 904.00 | 4 443 565.00 | 4 821 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 723.00 | 11 821.00 | | 13 723.00 |
DH Report à nouveau | 70 730.00 | 34 599.00 | | 70 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 536.00 | 38 034.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 662 989.00 | 634 453.00 | | 662 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 748.00 | 963 213.00 | | 970 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 669.00 | 2 681 505.00 | | 2 526 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 240.00 | 199 217.00 | | 179 240.00 |
EA Autres dettes | 93 384.00 | 55 696.00 | | 93 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 534.00 | 13 571.00 | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 576.00 | 3 925 634.00 | | 3 780 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 565.00 | 4 560 087.00 | | 4 443 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 999 050.00 | 44 817.00 | 10 043 867.00 | 9 999 050.00 |
FG Production vendue services | 735 291.00 | | 735 291.00 | 735 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 734 341.00 | 44 817.00 | 10 779 158.00 | 10 734 341.00 |
FM Production stockée | | | 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 784 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 139 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 746 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 613.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 2 896.00 | | 1 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 761.00 | 4 755.00 | | 19 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 459.00 | 7 650.00 | | 21 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 14 958.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 14 958.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 767.00 | -7 308.00 | | 20 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 12 433.00 | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 812 645.00 | 10 101 392.00 | | 10 812 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 109.00 | 10 063 358.00 | | 10 784 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 536.00 | 38 034.00 | | 28 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 878.00 | | 25 179.00 | 335 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 998.00 | | 25 179.00 | 202 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 925.00 | 15 713.00 | | 170 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 925.00 | 15 713.00 | | 170 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 228.00 | 18 993.00 | 3 404.00 | 171 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 228.00 | 23 443.00 | 3 404.00 | 171 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 228.00 | 23 443.00 | 3 404.00 | 171 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526 669.00 | 2 526 669.00 | | 2 526 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 532 833.00 | | | 532 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 455 264.00 | | | 455 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 748.00 | 970 748.00 | | 970 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 493.00 | 1 312 163.00 | 7 330.00 | 1 319 493.00 |
VW T.V.A. | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 576.00 | 3 780 576.00 | | 3 780 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |