| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 264.00 | 46 629.00 | 8 635.00 | 55 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 931.00 | 147 994.00 | 11 937.00 | 159 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 074.00 | 194 623.00 | 153 452.00 | 348 074.00 |
BN En cours de production de biens | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BT Marchandises | 2 535 707.00 | 68 217.00 | 2 467 490.00 | 2 535 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 896.00 | 5 439.00 | 426 457.00 | 431 896.00 |
BZ Autres créances | 1 046 569.00 | | 1 046 569.00 | 1 046 569.00 |
CF Disponibilités | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 307.00 | 73 656.00 | 4 181 651.00 | 4 255 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 381.00 | 268 279.00 | 4 335 102.00 | 4 603 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 13 723.00 | | 15 150.00 |
DH Report à nouveau | 97 839.00 | 70 730.00 | | 97 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 312.00 | 28 536.00 | | -150 312.00 |
DL TOTAL (I) | 512 678.00 | 662 989.00 | | 512 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 870.00 | 970 748.00 | | 1 089 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 276.00 | 2 526 669.00 | | 2 469 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 693.00 | 179 240.00 | | 160 693.00 |
EA Autres dettes | 96 800.00 | 93 384.00 | | 96 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 786.00 | 10 534.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 425.00 | 3 780 576.00 | | 3 822 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 102.00 | 4 443 565.00 | | 4 335 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 882 726.00 | 106 014.00 | 8 988 740.00 | 8 882 726.00 |
FG Production vendue services | 880 528.00 | | 880 528.00 | 880 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 763 254.00 | 106 014.00 | 9 869 268.00 | 9 763 254.00 |
FM Production stockée | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 013 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 196 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 481.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 1 698.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 19 761.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 403.00 | 21 459.00 | | 13 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 498.00 | 692.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 156.00 | 692.00 | | 23 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 753.00 | 20 767.00 | | -9 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 033 521.00 | 10 812 645.00 | | 10 033 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183 832.00 | 10 784 109.00 | | 10 183 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 312.00 | 28 536.00 | | -150 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 057.00 | | 5 830.00 | 361 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 813.00 | 348 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 813.00 | 215 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 177.00 | | 5 830.00 | 228 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 637.00 | 12 140.00 | 4 155.00 | 186 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 637.00 | 12 140.00 | 4 155.00 | 186 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 817.00 | 5 492.00 | 124 092.00 | 186 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | 989.00 | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 267.00 | 6 481.00 | 124 092.00 | 191 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 267.00 | 6 481.00 | 124 092.00 | 191 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 276.00 | 2 469 276.00 | | 2 469 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 800.00 | 96 800.00 | | 96 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 422 985.00 | 422 985.00 | | 422 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
VC Groupe et associés | 574 364.00 | 574 364.00 | | 574 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 870.00 | 1 089 870.00 | | 1 089 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 569.00 | 1 532 778.00 | 11 792.00 | 1 544 569.00 |
VW T.V.A. | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 425.00 | 3 822 425.00 | | 3 822 425.00 |