| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 565.00 | 49 849.00 | 8 717.00 | 58 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 391.00 | 148 846.00 | 8 544.00 | 157 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 936.00 | 198 695.00 | 150 241.00 | 348 936.00 |
BN En cours de production de biens | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BT Marchandises | 2 369 316.00 | 90 103.00 | 2 279 213.00 | 2 369 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 169.00 | 1 041.00 | 650 129.00 | 651 169.00 |
BZ Autres créances | 898 759.00 | | 898 759.00 | 898 759.00 |
CF Disponibilités | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 770.00 | 91 144.00 | 3 969 627.00 | 4 060 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 706.00 | 289 838.00 | 4 119 867.00 | 4 409 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DH Report à nouveau | -52 472.00 | 97 839.00 | | -52 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 422.00 | -150 312.00 | | -45 422.00 |
DL TOTAL (I) | 467 256.00 | 512 678.00 | | 467 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 591.00 | 1 089 870.00 | | 1 167 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 186.00 | 2 469 276.00 | | 2 194 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 500.00 | 160 693.00 | | 167 500.00 |
EA Autres dettes | 115 781.00 | 96 800.00 | | 115 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 554.00 | 5 786.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 612.00 | 3 822 425.00 | | 3 652 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 867.00 | 4 335 102.00 | | 4 119 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 176 592.00 | | 8 194 583.00 | 8 176 592.00 |
FG Production vendue services | 965 042.00 | | 965 042.00 | 965 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 141 635.00 | | 9 159 626.00 | 9 141 635.00 |
FM Production stockée | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 528 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 088.00 | 2 070.00 | | 6 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 11 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 338.00 | 13 403.00 | | 7 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 8 498.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | 23 156.00 | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 262.00 | -9 753.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 003.00 | 10 033 521.00 | | 9 225 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 425.00 | 10 183 832.00 | | 9 270 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 422.00 | -150 312.00 | | -45 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 074.00 | | 5 362.00 | 348 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 348 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 215 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 194.00 | | 5 262.00 | 215 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 100.00 | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 623.00 | 8 572.00 | 4 500.00 | 194 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 623.00 | 8 572.00 | 4 500.00 | 194 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 217.00 | 27 378.00 | 5 492.00 | 68 217.00 |
6T Sur comptes clients | 5 439.00 | 654.00 | 5 052.00 | 5 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 656.00 | 28 032.00 | 10 544.00 | 73 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 656.00 | 28 032.00 | 10 544.00 | 73 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 194 186.00 | 2 194 186.00 | | 2 194 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 781.00 | 115 781.00 | | 115 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VC Groupe et associés | 583 877.00 | 583 877.00 | | 583 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167 591.00 | 1 167 591.00 | | 1 167 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 011.00 | 272 011.00 | | 272 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 131.00 | 1 582 136.00 | 5 995.00 | 1 588 131.00 |
VW T.V.A. | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 612.00 | 3 652 612.00 | | 3 652 612.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 648 055.00 | 648 055.00 | | 648 055.00 |