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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 123.00 | 54 960.00 | 18 163.00 | 73 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 123.00 | 54 960.00 | 18 163.00 | 73 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
072 Créances – Autres | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
110 Total général Actif | 159 485.00 | 54 960.00 | 104 526.00 | 159 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 896.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318.00 | 699.00 | | 1 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 544.00 | 211 314.00 | | 231 544.00 |
230 Autres produits | 1 985.00 | 5.00 | | 1 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 847.00 | 212 019.00 | | 234 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 690.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 564.00 | 72 089.00 | | 69 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | -77.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 74 210.00 | 68 001.00 | | 74 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 1 502.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 054.00 | 47 370.00 | | 48 054.00 |
252 Charges sociales | 23 931.00 | 20 168.00 | | 23 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 950.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 73.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 864.00 | 210 765.00 | | 218 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 983.00 | 1 254.00 | | 15 983.00 |
280 Produits financiers | 1 970.00 | 2 000.00 | | 1 970.00 |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 48.00 | | 2 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 348.00 | 1 167.00 | | 15 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |