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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 786.00 | 43 439.00 | 38 347.00 | 81 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 786.00 | 43 439.00 | 38 347.00 | 81 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
084 Disponibilités | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
110 Total général Actif | 159 227.00 | 43 439.00 | 115 788.00 | 159 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 118.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513.00 | 1 220.00 | | 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 125.00 | 206 579.00 | | 248 125.00 |
230 Autres produits | 539.00 | 418.00 | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 178.00 | 208 216.00 | | 249 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 163.00 | 63 211.00 | | 72 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 536.00 | -700.00 | | 1 536.00 |
242 Autres charges externes. | 74 403.00 | 64 268.00 | | 74 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 1 300.00 | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 951.00 | 42 048.00 | | 48 951.00 |
252 Charges sociales | 24 285.00 | 20 225.00 | | 24 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 846.00 | 8 563.00 | | 10 846.00 |
262 Autres charges | 6 734.00 | 837.00 | | 6 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 632.00 | 199 752.00 | | 239 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 546.00 | 8 464.00 | | 9 546.00 |
280 Produits financiers | 7 288.00 | 1 340.00 | | 7 288.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 89.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 135.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 1 344.00 | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 986.00 | 8 235.00 | | 12 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 090.00 | | | 19 090.00 |