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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 696.00 | 32 593.00 | 30 103.00 | 62 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 696.00 | 32 593.00 | 30 103.00 | 62 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
072 Créances – Autres | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
084 Disponibilités | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 480.00 | | 98 480.00 | 98 480.00 |
110 Total général Actif | 161 176.00 | 32 593.00 | 128 583.00 | 161 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 131.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 583.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 57 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 220.00 | 1 318.00 | | 1 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 579.00 | 231 544.00 | | 206 579.00 |
230 Autres produits | 418.00 | 1 985.00 | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 216.00 | 234 847.00 | | 208 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 211.00 | 69 564.00 | | 63 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 287.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 64 268.00 | 74 210.00 | | 64 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 2 158.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 048.00 | 48 054.00 | | 42 048.00 |
252 Charges sociales | 20 225.00 | 23 931.00 | | 20 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 563.00 | 599.00 | | 8 563.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 62.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 752.00 | 218 864.00 | | 199 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 464.00 | 15 983.00 | | 8 464.00 |
280 Produits financiers | 1 340.00 | 1 970.00 | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 2 605.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 235.00 | 15 348.00 | | 8 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |