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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 643.00 | 56 877.00 | 25 767.00 | 82 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 643.00 | 56 877.00 | 25 767.00 | 82 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
110 Total général Actif | 164 138.00 | 56 877.00 | 107 261.00 | 164 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 849.00 | 513.00 | | 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 257.00 | 248 125.00 | | 183 257.00 |
222 Production stockée | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 539.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 232.00 | 249 178.00 | | 192 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 817.00 | 72 163.00 | | 54 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | 1 536.00 | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 47 415.00 | 74 403.00 | | 47 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 714.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 966.00 | 48 951.00 | | 50 966.00 |
252 Charges sociales | 22 604.00 | 24 285.00 | | 22 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 577.00 | 10 846.00 | | 13 577.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6 734.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 795.00 | 239 632.00 | | 189 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 437.00 | 9 546.00 | | 2 437.00 |
280 Produits financiers | 948.00 | 7 288.00 | | 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 180.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 500.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 2 168.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 224.00 | 12 986.00 | | 3 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 786.00 | | | 81 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |