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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 479.00 | 27 055.00 | 1 423.00 | 28 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 206.00 | 136 720.00 | 26 485.00 | 163 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 690.00 | 163 775.00 | 157 914.00 | 321 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
060 Stock marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
072 Créances – Autres | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
084 Disponibilités | 25 724.00 | | 25 724.00 | 25 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
110 Total général Actif | 378 808.00 | 163 775.00 | 215 033.00 | 378 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 555.00 | | | 266 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92.00 | | | 92.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 334.00 | | | 398 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 86 554.00 | | | 86 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 206.00 | | | 130 206.00 |
252 Charges sociales | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 191.00 | | | 405 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 849.00 | | | 849.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 276.00 | | | -6 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 233.00 | | | 315 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |