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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 010.00 | 150 326.00 | 7 684.00 | 158 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 494.00 | 178 805.00 | 137 689.00 | 316 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
060 Stock marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
084 Disponibilités | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
110 Total général Actif | 366 624.00 | 178 805.00 | 187 819.00 | 366 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 797.00 | | | 133 797.00 |
214 Production vendue de biens – France | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | | | 97.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 293.00 | | | 418 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 014.00 | | | 83 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 986.00 | | | 132 986.00 |
252 Charges sociales | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 777.00 | | | 426 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 696.00 | | | -4 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 690.00 | | | 321 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |