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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 737.00 | 152 725.00 | 6 012.00 | 158 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 221.00 | 181 204.00 | 136 017.00 | 317 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
060 Stock marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
072 Créances – Autres | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
084 Disponibilités | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
110 Total général Actif | 373 903.00 | 181 204.00 | 192 698.00 | 373 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 052.00 | | | 275 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | | | 97.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 241.00 | | | 420 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 532.00 | | | 532.00 |
242 Autres charges externes. | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 369.00 | | | 134 369.00 |
252 Charges sociales | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 473.00 | | | 405 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 494.00 | | | 316 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |