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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 738.00 | 157 856.00 | 882.00 | 158 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 222.00 | 186 335.00 | 130 887.00 | 317 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
060 Stock marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
072 Créances – Autres | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
084 Disponibilités | 84 198.00 | | 84 198.00 | 84 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
110 Total général Actif | 423 214.00 | 186 335.00 | 236 879.00 | 423 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 308.00 | 137 815.00 | | 156 308.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 941.00 | 248 276.00 | | 307 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 550.00 | 3 750.00 | | 4 550.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | 3 925.00 | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 258.00 | 393 785.00 | | 470 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 117.00 | 63 388.00 | | 68 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 670.00 | -824.00 | | 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 959.00 | 74 032.00 | | 86 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | 292.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 90 298.00 | 87 703.00 | | 90 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | 7 509.00 | | 4 504.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 480.00 | 136 959.00 | | 142 480.00 |
252 Charges sociales | 27 964.00 | 33 391.00 | | 27 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 314.00 | 1 629.00 | | 1 314.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 42.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 816.00 | 404 121.00 | | 421 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 442.00 | -10 336.00 | | 48 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 203.00 | -10 336.00 | | 44 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 222.00 | | | 317 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |