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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 644.00 | 6 855.00 | 1 789.00 | 8 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 568.00 | 80 470.00 | 53 098.00 | 133 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 212.00 | 87 325.00 | 54 887.00 | 142 212.00 |
060 Stock marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
110 Total général Actif | 219 200.00 | 87 325.00 | 131 875.00 | 219 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 123.00 | 13 571.00 | | 12 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 854.00 | 134 460.00 | | 146 854.00 |
230 Autres produits | 801.00 | 37.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 778.00 | 148 068.00 | | 159 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165.00 | 5 079.00 | | 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 232.00 | 4 325.00 | | 8 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 247.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 396.00 | 42 250.00 | | 46 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 3 851.00 | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 952.00 | 58 548.00 | | 53 952.00 |
252 Charges sociales | 16 356.00 | 18 622.00 | | 16 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 121.00 | 23 728.00 | | 31 121.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 473.00 | 156 656.00 | | 158 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 305.00 | -8 588.00 | | 1 305.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | 450.00 | | 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 265.00 | 18 148.00 | | 12 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 848.00 | 4 992.00 | | 2 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 231.00 | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 210.00 | 4 788.00 | | 10 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 684.00 | | | 129 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |