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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 476.00 | 7 395.00 | 1 081.00 | 8 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 530.00 | 175 086.00 | 60 444.00 | 235 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 006.00 | 182 480.00 | 61 525.00 | 244 006.00 |
060 Stock marchandises | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
072 Créances – Autres | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
084 Disponibilités | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
110 Total général Actif | 347 257.00 | 182 480.00 | 164 777.00 | 347 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 049.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 613.00 | 3 788.00 | | 15 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 154.00 | 179 026.00 | | 191 154.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 237.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 772.00 | 183 051.00 | | 206 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 012.00 | 4 460.00 | | 6 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 056.00 | 1 688.00 | | 5 056.00 |
242 Autres charges externes. | 52 591.00 | 46 739.00 | | 52 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 500.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 353.00 | 77 557.00 | | 74 353.00 |
252 Charges sociales | 21 200.00 | 22 094.00 | | 21 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 215.00 | 43 126.00 | | 49 215.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 56.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 413.00 | 198 220.00 | | 210 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 642.00 | -15 169.00 | | -3 642.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 70.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 164.00 | 8 820.00 | | 9 164.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 196.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 711.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 703.00 | -10 186.00 | | 5 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 247.00 | | | 215 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |