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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 644.00 | 10 229.00 | 2 415.00 | 12 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 603.00 | 135 501.00 | 67 101.00 | 202 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 247.00 | 145 731.00 | 69 516.00 | 215 247.00 |
060 Stock marchandises | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
110 Total général Actif | 296 920.00 | 145 731.00 | 151 190.00 | 296 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 368.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 788.00 | 13 212.00 | | 3 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 026.00 | 165 823.00 | | 179 026.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 434.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 051.00 | 179 469.00 | | 183 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 460.00 | 6 469.00 | | 4 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 688.00 | 1 145.00 | | 1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 46 739.00 | 49 508.00 | | 46 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 2 522.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 557.00 | 66 766.00 | | 77 557.00 |
252 Charges sociales | 22 094.00 | 17 876.00 | | 22 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 126.00 | 34 846.00 | | 43 126.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 3.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 220.00 | 179 135.00 | | 198 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 169.00 | 334.00 | | -15 169.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 896.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 820.00 | 14 610.00 | | 8 820.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 108.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 711.00 | 4 403.00 | | 3 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 998.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 186.00 | 10 331.00 | | -10 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |