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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 644.00 | 8 227.00 | 4 417.00 | 12 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 391.00 | 101 387.00 | 68 003.00 | 169 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 035.00 | 109 614.00 | 72 421.00 | 182 035.00 |
060 Stock marchandises | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | | 14 405.00 | 14 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
084 Disponibilités | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
110 Total général Actif | 273 845.00 | 109 614.00 | 164 230.00 | 273 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 212.00 | 12 123.00 | | 13 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 823.00 | 146 854.00 | | 165 823.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 801.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 469.00 | 159 778.00 | | 179 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 469.00 | 165.00 | | 6 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 145.00 | 8 232.00 | | 1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 49 508.00 | 46 396.00 | | 49 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 2 244.00 | | 2 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 766.00 | 53 952.00 | | 66 766.00 |
252 Charges sociales | 17 876.00 | 16 356.00 | | 17 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 846.00 | 31 121.00 | | 34 846.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 135.00 | 158 473.00 | | 179 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 334.00 | 1 305.00 | | 334.00 |
280 Produits financiers | 896.00 | 725.00 | | 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 610.00 | 12 265.00 | | 14 610.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 403.00 | 2 848.00 | | 4 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 1 238.00 | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 331.00 | 10 210.00 | | 10 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 212.00 | | | 142 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |