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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 579.00 | 121.00 | 5 700.00 |
BF Prêts | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 700.00 | 5 579.00 | 99 121.00 | 104 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 442 769.00 | | 442 769.00 | 442 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 080.00 | | 447 080.00 | 447 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 780.00 | 5 579.00 | 546 202.00 | 551 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 254.00 | | | 518 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 541 692.00 | | | 541 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 202.00 | | | 546 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | -149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 954.00 | 104 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 954.00 | 5 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526.00 | 1 297.00 | 2 244.00 | 6 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | 1 297.00 | 2 244.00 | 6 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 311.00 | 4 311.00 | 99 000.00 | 103 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |