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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 420.00 | 32 002.00 | 10 418.00 | 42 420.00 |
AN Terrains | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 358 500.00 | 38 877.00 | 319 623.00 | 358 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 258.00 | 9 850.00 | 43 409.00 | 53 258.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 678.00 | 80 728.00 | 424 950.00 | 505 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CF Disponibilités | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 919.00 | 80 728.00 | 543 191.00 | 623 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 336.00 | | | 504 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 529 874.00 | | | 529 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | | | 309.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 191.00 | | | 543 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 072.00 | | | 193 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 306.00 | | | 204 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 768.00 | | | 189 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 697.00 | | 91 980.00 | 563 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 984.00 | | 5 436.00 | 36 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 505 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 444 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 714.00 | | 86 545.00 | 507 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 637.00 | 33 905.00 | 12 814.00 | 59 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 496.00 | 13 506.00 | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 141.00 | 20 399.00 | 12 814.00 | 41 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 920.00 | 13 920.00 | 19 000.00 | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57.00 | | | 57.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 964.00 | | | 13 964.00 |