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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 984.00 | 18 496.00 | 18 488.00 | 36 984.00 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 442 500.00 | 34 746.00 | 407 754.00 | 442 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 6 395.00 | 16 318.00 | 22 714.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 697.00 | 59 637.00 | 504 060.00 | 563 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 982.00 | 59 637.00 | 525 345.00 | 584 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 472.00 | | | 525 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 137.00 | | | -21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 515 336.00 | | | 515 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 345.00 | | | 525 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 364.00 | | 20 364.00 | 20 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 501.00 | | | 41 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 137.00 | | | -21 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 942.00 | | 178 755.00 | 424 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242.00 | | 11 742.00 | 25 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 563 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 700.00 | | 167 014.00 | 340 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 232.00 | 34 405.00 | | 25 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 451.00 | 12 045.00 | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | 22 360.00 | | 18 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 203.00 | 14 203.00 | 19 000.00 | 33 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |