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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 242.00 | 6 451.00 | 18 791.00 | 25 242.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 315 000.00 | 13 081.00 | 301 919.00 | 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
BF Prêts | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 942.00 | 25 232.00 | 399 710.00 | 424 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 443.00 | | 141 443.00 | 141 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 385.00 | 25 232.00 | 541 153.00 | 566 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 692.00 | | | 530 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 536 472.00 | | | 536 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 153.00 | | | 541 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 700.00 | | 360 242.00 | 104 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 242.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 424 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700.00 | | 335 000.00 | 5 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 19 653.00 | | 5 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | 13 203.00 | | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 083.00 | 10 083.00 | 59 000.00 | 69 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 761.00 | | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806.00 | | | 806.00 |