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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 115.00 | 3 505.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 428.00 | 17 529.00 | 30 899.00 | 48 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 197.00 | 17 644.00 | 39 553.00 | 57 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 778.00 | | 94 778.00 | 94 778.00 |
BZ Autres créances | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CF Disponibilités | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 130.00 | 17 644.00 | 241 487.00 | 259 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 260.00 | 12 224.00 | | 30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 095.00 | 78 036.00 | | 66 095.00 |
DL TOTAL (I) | 105 155.00 | 99 060.00 | | 105 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861.00 | 5 593.00 | | 1 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 259.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 598.00 | 15 336.00 | | 41 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 921.00 | 68 503.00 | | 91 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 331.00 | 89 691.00 | | 136 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 487.00 | 188 751.00 | | 241 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 470.00 | 89 691.00 | | 134 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 996.00 | | 570 996.00 | 570 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 996.00 | | 570 996.00 | 570 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 934.00 | 4 403.00 | | 6 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934.00 | 4 403.00 | | 6 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 5 716.00 | | 4 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 5 716.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -1 313.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 27 451.00 | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 478.00 | 566 113.00 | | 579 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 382.00 | 488 077.00 | | 513 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 095.00 | 78 036.00 | | 66 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 192.00 | | 37 270.00 | 47 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 57 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 765.00 | 52 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 143.00 | | 33 670.00 | 41 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 3 600.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 728.00 | 7 850.00 | 21 934.00 | 31 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 728.00 | 7 850.00 | 21 934.00 | 31 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | 3 600.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 993.00 | 117 444.00 | 1 549.00 | 118 993.00 |
VW T.V.A. | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 331.00 | 134 470.00 | 1 861.00 | 136 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 2 208.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | 4 089.00 | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 92 984.00 | 67 469.00 | | 92 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 199.00 | 20 563.00 | | 25 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 928.00 | 2 000.00 | | 4 928.00 |
YT Sous‐traitance | 168 029.00 | 198 855.00 | | 168 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 039.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 120.00 | 3 247.00 | | 5 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 099.00 | 115 295.00 | | 113 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 983.00 | 57 072.00 | | 47 983.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 093.00 | 290 977.00 | | 292 093.00 |