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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 839.00 | 2 781.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 311.00 | 20 158.00 | 28 153.00 | 48 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 080.00 | 20 997.00 | 36 083.00 | 57 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 832.00 | | 154 832.00 | 154 832.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 96 775.00 | | 96 775.00 | 96 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 293.00 | | 255 293.00 | 255 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 374.00 | 20 997.00 | 291 376.00 | 312 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 355.00 | 30 260.00 | | 36 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 701.00 | 66 095.00 | | 105 701.00 |
DL TOTAL (I) | 150 856.00 | 105 155.00 | | 150 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 952.00 | | 1 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | 41 598.00 | | 13 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 074.00 | 91 921.00 | | 123 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 520.00 | 136 331.00 | | 140 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 376.00 | 241 487.00 | | 291 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 520.00 | 134 470.00 | | 140 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 387.00 | | 779 387.00 | 779 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 387.00 | | 779 387.00 | 779 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 6 934.00 | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | 6 934.00 | | 2 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 534.00 | 4 864.00 | | 7 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 534.00 | 5 695.00 | | 7 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | 1 239.00 | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | 15 579.00 | | 35 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 169.00 | 579 478.00 | | 785 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 468.00 | 513 382.00 | | 679 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 701.00 | 66 095.00 | | 105 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 197.00 | | 7 400.00 | 57 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 57 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 51 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 048.00 | | 7 400.00 | 52 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 644.00 | 10 870.00 | 7 517.00 | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 644.00 | 10 870.00 | 7 517.00 | 17 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 154 832.00 | | | 154 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 667.00 | 158 518.00 | 5 149.00 | 163 667.00 |
VW T.V.A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 576.00 | 138 576.00 | | 138 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 3 757.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | 5 881.00 | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 79 786.00 | 92 984.00 | | 79 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 770.00 | 25 199.00 | | 17 770.00 |
YT Sous‐traitance | 294 563.00 | 168 029.00 | | 294 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 1 363.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | 5 120.00 | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 868.00 | 113 099.00 | | 145 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 410.00 | 47 983.00 | | 79 410.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 029.00 | 292 093.00 | | 397 029.00 |