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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 620.00 | 1 563.00 | 2 057.00 | 3 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 135.00 | 29 711.00 | 42 423.00 | 72 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 904.00 | 31 274.00 | 49 629.00 | 80 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
BZ Autres créances | 33 705.00 | | 33 705.00 | 33 705.00 |
CF Disponibilités | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 116.00 | | 215 116.00 | 215 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 020.00 | 31 274.00 | 264 745.00 | 296 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 056.00 | 36 355.00 | | 62 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 345.00 | 105 701.00 | | 51 345.00 |
DL TOTAL (I) | 122 201.00 | 150 856.00 | | 122 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 926.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 13 577.00 | | 36 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 620.00 | 123 074.00 | | 96 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 544.00 | 140 520.00 | | 142 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 745.00 | 291 376.00 | | 264 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 544.00 | 140 520.00 | | 142 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 517.00 | | 703 517.00 | 703 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 517.00 | | 703 517.00 | 703 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 2 707.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 2 707.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 7 534.00 | | 6 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 7 534.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 004.00 | -4 826.00 | | -6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 35 301.00 | | 8 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 013.00 | 785 169.00 | | 709 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 667.00 | 679 468.00 | | 657 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 345.00 | 105 701.00 | | 51 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 080.00 | | 23 823.00 | 57 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 931.00 | | 23 823.00 | 51 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 997.00 | 10 277.00 | | 20 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 10 277.00 | | 20 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 006.00 | 165 857.00 | 5 149.00 | 171 006.00 |
VW T.V.A. | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 544.00 | 142 544.00 | | 142 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 534.00 | | 3 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 707.00 | 4 910.00 | | 5 707.00 |
ST Autres comptes | 77 591.00 | 79 786.00 | | 77 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 576.00 | 17 770.00 | | 25 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 928.00 | 4 928.00 | | 2 928.00 |
YT Sous‐traitance | 294 527.00 | 294 563.00 | | 294 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 684.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | 4 218.00 | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 609.00 | 145 868.00 | | 144 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 860.00 | 79 410.00 | | 72 860.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 400.00 | 397 029.00 | | 403 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |