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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320.00 | 2 817.00 | 3 503.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 298.00 | 31 182.00 | 37 116.00 | 68 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 767.00 | 33 999.00 | 45 769.00 | 79 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 925.00 | | 302 925.00 | 302 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 693.00 | 33 999.00 | 348 694.00 | 382 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 401.00 | 62 056.00 | | 53 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 113.00 | 51 345.00 | | 92 113.00 |
DL TOTAL (I) | 154 314.00 | 122 201.00 | | 154 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | 8 155.00 | | 4 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 1 036.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 36 733.00 | | 84 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 618.00 | 96 620.00 | | 101 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 380.00 | 142 544.00 | | 194 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 694.00 | 264 745.00 | | 348 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 827.00 | 142 544.00 | | 189 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 484.00 | | 848 484.00 | 848 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 484.00 | | 848 484.00 | 848 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 740.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 740.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 725.00 | 6 744.00 | | 11 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 725.00 | 6 744.00 | | 11 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 376.00 | -6 004.00 | | -11 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 871.00 | 8 855.00 | | 28 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 775.00 | 709 013.00 | | 850 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 661.00 | 657 667.00 | | 758 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 113.00 | 51 345.00 | | 92 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 904.00 | | 9 725.00 | 80 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 861.00 | 79 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 861.00 | 74 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 755.00 | | 9 725.00 | 75 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 274.00 | 13 585.00 | 10 861.00 | 31 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 274.00 | 13 585.00 | 10 861.00 | 31 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 575.00 | 151 426.00 | 5 149.00 | 156 575.00 |
VW T.V.A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 380.00 | 189 827.00 | 4 553.00 | 194 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 3 943.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 402.00 | 5 707.00 | | 5 402.00 |
ST Autres comptes | 98 782.00 | 77 591.00 | | 98 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 348.00 | 25 576.00 | | 58 348.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 399.00 | 2.00 | | 14 399.00 |
YT Sous‐traitance | 339 194.00 | 294 527.00 | | 339 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 966.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 5 909.00 | | 4 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 725.00 | 403 400.00 | | 501 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |