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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 876.00 | 531.00 | 1 345.00 | 1 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 301.00 | 68 086.00 | 23 214.00 | 91 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 109.00 | 68 617.00 | 36 492.00 | 105 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 168.00 | | 390 168.00 | 390 168.00 |
BZ Autres créances | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 261.00 | | 460 261.00 | 460 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 370.00 | 68 617.00 | 496 753.00 | 565 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 361.00 | 72 474.00 | | 78 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 639.00 | 65 887.00 | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 92 600.00 | 144 961.00 | | 92 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 398.00 | 2 149.00 | | 98 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 50 414.00 | | 3 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 19 083.00 | | 11 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 736.00 | 210 045.00 | | 180 736.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 628.00 | | 2 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 333.00 | 126 758.00 | | 107 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 153.00 | 409 077.00 | | 404 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 753.00 | 554 038.00 | | 496 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 153.00 | 409 077.00 | | 404 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 922.00 | 745.00 | | 95 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 041.00 | 30 000.00 | 1 002 041.00 | 972 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 041.00 | 30 000.00 | 1 002 041.00 | 972 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 591.00 | 93 863.00 | | 83 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 425.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 77.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 9 577.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 902.00 | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 2 028.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | 7 549.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 29 108.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 417.00 | 1 341 822.00 | | 1 004 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 778.00 | 1 275 935.00 | | 996 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 639.00 | 65 887.00 | | 7 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | 14 500.00 | | 19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 834.00 | | 7 305.00 | 97 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 11 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 105 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 676.00 | | 2 625.00 | 88 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | 4 680.00 | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 690.00 | 7 927.00 | | 60 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 160.00 | 7 927.00 | | 60 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | 4 680.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 390 168.00 | | | 390 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 878.00 | 460 778.00 | 7 100.00 | 467 878.00 |
VW T.V.A. | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 153.00 | 404 153.00 | | 404 153.00 |