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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 531.00 | 1 555.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 380.00 | 92 527.00 | 40 854.00 | 133 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 057.00 | 93 058.00 | 49 999.00 | 143 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 173.00 | | 815 173.00 | 815 173.00 |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 396 379.00 | | 396 379.00 | 396 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 855.00 | | 1 223 855.00 | 1 223 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 912.00 | 93 058.00 | 1 273 855.00 | 1 366 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 211 273.00 | 155 246.00 | | 211 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 633.00 | 176 028.00 | | 69 633.00 |
DL TOTAL (I) | 287 506.00 | 337 873.00 | | 287 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 698.00 | 56 684.00 | | 343 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 235.00 | 115 640.00 | | 123 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 8 160.00 | | 23 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 551.00 | 239 525.00 | | 455 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 727.00 | | |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 920.00 | 72 840.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 348.00 | 497 514.00 | | 986 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 855.00 | 835 387.00 | | 1 273 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 348.00 | 497 514.00 | | 643 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 303.00 | 186 000.00 | 1 422 303.00 | 1 236 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 303.00 | 186 000.00 | 1 422 303.00 | 1 236 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 712.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | 13 211.00 | | 7 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 787.00 | 110 598.00 | | 104 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 415.00 | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 208.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 208.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 4 131.00 | | -430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 703.00 | 65 384.00 | | 23 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 225.00 | 1 456 453.00 | | 1 430 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 592.00 | 1 280 426.00 | | 1 360 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 633.00 | 176 028.00 | | 69 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 376.00 | | 12 482.00 | 141 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 143 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 699.00 | | 1 682.00 | 131 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 10 800.00 | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 346.00 | 9 712.00 | | 83 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 815.00 | 9 712.00 | | 82 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 815.00 | 109 815.00 | | 109 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 815 173.00 | 815 173.00 | | 815 173.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 235.00 | 123 235.00 | | 123 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 899.00 | 827 476.00 | 7 423.00 | 834 899.00 |
VW T.V.A. | 227 378.00 | 227 378.00 | | 227 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 348.00 | 643 348.00 | 343 000.00 | 986 348.00 |