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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 531.00 | 1 555.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 699.00 | 82 815.00 | 48 884.00 | 131 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 376.00 | 83 346.00 | 58 030.00 | 141 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 423.00 | | 699 423.00 | 699 423.00 |
BZ Autres créances | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CF Disponibilités | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 357.00 | | 777 357.00 | 777 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 733.00 | 83 346.00 | 835 387.00 | 918 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 155 246.00 | 89 025.00 | | 155 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 028.00 | 216 221.00 | | 176 028.00 |
DL TOTAL (I) | 337 873.00 | 311 846.00 | | 337 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 684.00 | 25 007.00 | | 56 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 640.00 | 9 856.00 | | 115 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 7 201.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 525.00 | 308 502.00 | | 239 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 2 431.00 | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 840.00 | 67 975.00 | | 72 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 514.00 | 423 911.00 | | 497 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 387.00 | 735 757.00 | | 835 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 514.00 | 423 911.00 | | 497 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 849.00 | 23 436.00 | | 54 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 179.00 | | 37 197.00 | 104 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | | 37 013.00 | 94 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | 184.00 | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 498.00 | 7 848.00 | | 75 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 967.00 | 7 848.00 | | 74 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 699 423.00 | 699 423.00 | | 699 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VI Groupe et associés | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 088.00 | 737 665.00 | 7 423.00 | 745 088.00 |
VW T.V.A. | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 514.00 | 497 514.00 | | 497 514.00 |