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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 086.00 | 531.00 | 1 555.00 | 2 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 031.00 | 100 379.00 | 35 652.00 | 136 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 685.00 | 100 910.00 | 44 775.00 | 145 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 405.00 | | 716 405.00 | 716 405.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 515 034.00 | | 515 034.00 | 515 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 694.00 | | 1 248 694.00 | 1 248 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 379.00 | 100 910.00 | 1 293 469.00 | 1 394 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 210 906.00 | 211 273.00 | | 210 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 119.00 | 69 633.00 | | 133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 350 626.00 | 287 506.00 | | 350 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 219.00 | 343 698.00 | | 329 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 276.00 | 123 235.00 | | 153 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 23 006.00 | | 15 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 076.00 | 455 551.00 | | 445 076.00 |
EA Autres dettes | | 2 938.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 844.00 | 986 348.00 | | 942 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 469.00 | 1 273 855.00 | | 1 293 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 966.00 | 643 348.00 | | 698 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 225.00 | 177 000.00 | 1 760 225.00 | 1 583 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 225.00 | 177 000.00 | 1 760 225.00 | 1 583 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 920.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 351.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 430.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 430.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -430.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 654.00 | 23 703.00 | | 45 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 085.00 | 1 430 225.00 | | 1 771 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 966.00 | 1 360 592.00 | | 1 637 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 119.00 | 69 633.00 | | 133 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 057.00 | | 2 780.00 | 143 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 7 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 145 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 380.00 | | 2 650.00 | 133 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 130.00 | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 058.00 | 7 852.00 | | 93 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 527.00 | 7 852.00 | | 92 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 573.00 | 180 573.00 | | 180 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
UX Autres créances clients | 716 405.00 | 716 405.00 | | 716 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 886.00 | 85 008.00 | 243 878.00 | 328 886.00 |
VI Groupe et associés | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 213.00 | 733 660.00 | 7 553.00 | 741 213.00 |
VW T.V.A. | 160 099.00 | 160 099.00 | | 160 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 844.00 | 698 966.00 | 243 878.00 | 942 844.00 |