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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 423 612.00 | | 423 612.00 | 423 612.00 |
AP Constructions | 298 799.00 | 40 926.00 | 257 873.00 | 298 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 798.00 | 62 994.00 | 14 804.00 | 77 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 764.00 | 80 385.00 | 19 379.00 | 99 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 280.00 | 194 772.00 | 798 508.00 | 993 280.00 |
BT Marchandises | 651 137.00 | | 651 137.00 | 651 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 334.00 | 76 655.00 | 912 679.00 | 989 334.00 |
BZ Autres créances | 29 613.00 | | 29 613.00 | 29 613.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 890.00 | 76 655.00 | 1 596 235.00 | 1 672 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 169.00 | 271 427.00 | 2 394 743.00 | 2 666 169.00 |
CU Autres participations | 45 296.00 | | 45 296.00 | 45 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 519.00 | 861 448.00 | | 984 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 841.00 | 123 071.00 | | 196 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726.00 | 1 351.00 | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 086.00 | 996 869.00 | | 1 193 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 845.00 | 687 089.00 | | 738 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 626.00 | 170 518.00 | | 250 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 023.00 | 128 305.00 | | 71 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 163.00 | 134 564.00 | | 141 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 657.00 | 1 120 476.00 | | 1 201 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 743.00 | 2 117 345.00 | | 2 394 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 626.00 | | | 250 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 355 063.00 | | 2 355 063.00 | 2 355 063.00 |
FG Production vendue services | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 338.00 | | 2 505 338.00 | 2 505 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 026.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 2 709.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 2 709.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 2 709.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 340.00 | 45 702.00 | | 84 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 969.00 | 2 355 921.00 | | 2 508 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 127.00 | 2 232 850.00 | | 2 312 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 841.00 | 123 071.00 | | 196 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 295.00 | | 51 927.00 | 981 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 743.00 | 82 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 943.00 | 993 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 476 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 078.00 | | | 434 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 199.00 | | 22 362.00 | 466 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 018.00 | | 29 565.00 | 81 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 718.00 | 45 253.00 | 12 200.00 | 161 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 751.00 | 1 715.00 | | 8 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | 43 538.00 | 12 200.00 | 152 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 256.00 | 17 026.00 | 627.00 | 60 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 256.00 | 17 026.00 | 627.00 | 60 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 256.00 | 17 026.00 | 627.00 | 60 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 026.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 890 072.00 | | | 890 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 707.00 | 565 707.00 | | 565 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 137.00 | 27 413.00 | 115 385.00 | 173 137.00 |
VI Groupe et associés | 250 626.00 | 250 626.00 | | 250 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VP Divers | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 093.00 | 1 058 093.00 | | 1 058 093.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 657.00 | 1 055 932.00 | 115 385.00 | 1 201 657.00 |