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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 423 612.00 | | 423 612.00 | 423 612.00 |
AP Constructions | 346 549.00 | 160 874.00 | 185 676.00 | 346 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 364.00 | 63 333.00 | 16 031.00 | 79 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 047.00 | 107 005.00 | 21 042.00 | 128 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 219.00 | 341 679.00 | 698 540.00 | 1 040 219.00 |
BT Marchandises | 816 993.00 | 17 151.00 | 799 842.00 | 816 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 581.00 | 208 813.00 | 675 768.00 | 884 581.00 |
BZ Autres créances | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 171.00 | 225 964.00 | 1 545 207.00 | 1 771 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 391.00 | 567 643.00 | 2 243 748.00 | 2 811 391.00 |
CU Autres participations | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 048.00 | 1 358 076.00 | | 1 407 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 035.00 | 98 972.00 | | 35 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 083.00 | 1 468 048.00 | | 1 453 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 448.00 | 454 931.00 | | 567 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 160.00 | 97 160.00 | | 27 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | 116 123.00 | | 131 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 905.00 | 95 364.00 | | 60 905.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 1 123.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 664.00 | 766 193.00 | | 790 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 748.00 | 2 234 242.00 | | 2 243 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 024.00 | 659 085.00 | | 678 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 981.00 | 320 182.00 | | 412 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 437.00 | 47 744.00 | | 1 023 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 078.00 | | | 434 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 467.00 | 41 856.00 | | 537 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 893.00 | 5 888.00 | | 51 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 750.00 | 44 291.00 | 25 362.00 | 322 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 284.00 | 44 291.00 | 25 362.00 | 312 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 366.00 | 17 151.00 | 16 366.00 | 16 366.00 |
6T Sur comptes clients | 174 086.00 | 35 483.00 | 756.00 | 174 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 452.00 | 52 634.00 | 17 122.00 | 190 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 452.00 | 52 634.00 | 17 122.00 | 190 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 634.00 | 17 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 624 778.00 | 624 778.00 | | 624 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 981.00 | 412 981.00 | | 412 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 467.00 | 41 827.00 | 109 919.00 | 154 467.00 |
VI Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 963.00 | 945 730.00 | 8 233.00 | 953 963.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 664.00 | 678 024.00 | 109 919.00 | 790 664.00 |