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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 423 612.00 | | 423 612.00 | 423 612.00 |
AP Constructions | 298 799.00 | 70 309.00 | 228 491.00 | 298 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 476.00 | 70 547.00 | 21 929.00 | 92 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 231.00 | 87 936.00 | 11 294.00 | 99 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 988.00 | 239 259.00 | 766 729.00 | 1 005 988.00 |
BT Marchandises | 633 400.00 | 35 286.00 | 598 114.00 | 633 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 762.00 | 126 728.00 | 754 033.00 | 880 762.00 |
BZ Autres créances | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 093.00 | 162 014.00 | 1 458 079.00 | 1 620 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 081.00 | 401 273.00 | 2 224 808.00 | 2 626 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
CU Autres participations | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 181 360.00 | 984 519.00 | | 1 181 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 545.00 | 196 841.00 | | 108 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101.00 | 726.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 006.00 | 1 193 086.00 | | 1 301 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 317.00 | 738 845.00 | | 569 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 626.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | 71 023.00 | | 90 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 902.00 | 141 163.00 | | 84 902.00 |
EA Autres dettes | 178 756.00 | | | 178 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 802.00 | 1 201 657.00 | | 923 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 808.00 | 2 394 743.00 | | 2 224 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 312.00 | 1 055 932.00 | | 805 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 593.00 | 565 707.00 | | 423 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 094.00 | | 2 128 094.00 | 2 128 094.00 |
FG Production vendue services | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 938.00 | | 2 224 938.00 | 2 224 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 194.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130.00 | 625.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 625.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 547.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 547.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 78.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 537.00 | 84 340.00 | | 50 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 768.00 | 2 508 969.00 | | 2 229 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 223.00 | 2 312 127.00 | | 2 121 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 545.00 | 196 841.00 | | 108 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 280.00 | | 438 359.00 | 993 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505.00 | 81 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 650.00 | 1 005 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423 612.00 | 434 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 490 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 078.00 | | 423 612.00 | 434 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 362.00 | | 14 678.00 | 476 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 840.00 | | 69.00 | 82 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 772.00 | 45 021.00 | 534.00 | 194 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 305.00 | 45 021.00 | 534.00 | 184 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 655.00 | 51 908.00 | 1 835.00 | 76 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 655.00 | 87 194.00 | 1 835.00 | 76 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 655.00 | 87 194.00 | 1 835.00 | 76 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 194.00 | 1 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 087.00 | 90 087.00 | | 90 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 756.00 | 178 756.00 | | 178 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 683 013.00 | | | 683 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 748.00 | | | 197 748.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 593.00 | 423 593.00 | | 423 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 724.00 | 27 975.00 | 117 750.00 | 145 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
VP Divers | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 473.00 | 980 473.00 | | 980 473.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 062.00 | 805 312.00 | 117 750.00 | 923 062.00 |