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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 423 612.00 | | 423 612.00 | 423 612.00 |
AP Constructions | 298 799.00 | 99 691.00 | 199 108.00 | 298 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 476.00 | 77 795.00 | 14 681.00 | 92 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 644.00 | 93 550.00 | 7 094.00 | 100 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 694.00 | 281 502.00 | 722 193.00 | 1 003 694.00 |
BT Marchandises | 658 695.00 | 19 165.00 | 639 530.00 | 658 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 926.00 | | 34 926.00 | 34 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 636.00 | 150 385.00 | 889 251.00 | 1 039 636.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 116.00 | 169 550.00 | 1 595 565.00 | 1 765 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 810.00 | 451 052.00 | 2 317 758.00 | 2 768 810.00 |
CU Autres participations | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 905.00 | 1 181 360.00 | | 1 289 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 171.00 | 108 545.00 | | 138 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 439 076.00 | 1 301 006.00 | | 1 439 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 748.00 | 569 317.00 | | 601 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | 740.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 995.00 | 90 087.00 | | 164 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 187.00 | 84 902.00 | | 82 187.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 178 756.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 682.00 | 923 802.00 | | 878 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 758.00 | 2 224 808.00 | | 2 317 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 482.00 | 805 312.00 | | 787 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483 998.00 | 423 593.00 | | 483 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 988.00 | | 5 290.00 | 1 005 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 584.00 | 77 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 1 003 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 078.00 | | | 434 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 506.00 | | 1 413.00 | 490 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 404.00 | | 3 877.00 | 81 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 259.00 | 42 243.00 | | 239 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 792.00 | 42 243.00 | | 228 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 286.00 | 19 165.00 | 35 286.00 | 35 286.00 |
6T Sur comptes clients | 126 728.00 | 31 014.00 | 7 357.00 | 126 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 014.00 | 50 179.00 | 42 643.00 | 162 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 014.00 | 50 179.00 | 42 643.00 | 162 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 179.00 | 42 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 813 951.00 | 813 951.00 | | 813 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 998.00 | 483 998.00 | | 483 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 750.00 | 28 548.00 | 89 202.00 | 117 750.00 |
VI Groupe et associés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
VP Divers | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 063.00 | 1 069 952.00 | 37 111.00 | 1 107 063.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 684.00 | 787 482.00 | 89 202.00 | 876 684.00 |