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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 880.00 | | 440 880.00 | 440 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 771.00 | 34 637.00 | 489 134.00 | 523 771.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 671.00 | 34 637.00 | 534 034.00 | 568 671.00 |
CU Autres participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 614.00 | 32 329.00 | 33 285.00 | 65 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
DH Report à nouveau | -108 751.00 | -100 087.00 | | -108 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 349.00 | -8 663.00 | | -14 349.00 |
DL TOTAL (I) | -103 294.00 | -88 945.00 | | -103 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 462.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 952.00 | 373 648.00 | | 556 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 808.00 | 71 726.00 | | 29 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 544.00 | 20 467.00 | | 40 544.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 18 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 328.00 | 484 302.00 | | 637 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 034.00 | 395 357.00 | | 534 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 328.00 | 434 302.00 | | 637 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 166 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 952.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 1 713.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 2 665.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -1 713.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 886.00 | 281 851.00 | | 169 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 236.00 | 290 514.00 | | 184 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 349.00 | -8 663.00 | | -14 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 891.00 | | 166 880.00 | 356 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 166 880.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 918.00 | 3 719.00 | | 30 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 610.00 | 3 719.00 | | 28 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 556 952.00 | 556 952.00 | | 556 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 328.00 | 637 328.00 | | 637 328.00 |