| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 814.00 | | 593 814.00 | 593 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 2 468.00 | 731.00 | 3 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 596.00 | 34 797.00 | 642 799.00 | 677 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CF Disponibilités | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 559.00 | 34 797.00 | 730 762.00 | 765 559.00 |
CU Autres participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 614.00 | 32 329.00 | 33 285.00 | 65 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 320.00 | 10 000.00 | | 61 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 806.00 | | |
DH Report à nouveau | | -108 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 983.00 | -14 349.00 | | -12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 59 723.00 | -103 294.00 | | 59 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 905.00 | 579 476.00 | | 576 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 23 084.00 | | 25 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 878.00 | 40 544.00 | | 68 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 039.00 | 643 104.00 | | 671 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 762.00 | 539 810.00 | | 730 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 039.00 | 643 104.00 | | 671 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 152 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | 3 000.00 | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 3 000.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 3 038.00 | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 3 038.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | -38.00 | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 613.00 | | | -66 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 368.00 | 169 886.00 | | 154 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 351.00 | 184 236.00 | | 167 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 983.00 | -14 349.00 | | -12 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 771.00 | | 153 825.00 | 523 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 880.00 | | 152 934.00 | 440 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 125.00 | | 891.00 | 9 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 637.00 | 160.00 | | 34 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 160.00 | | 2 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VI Groupe et associés | 576 905.00 | 576 905.00 | | 576 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 039.00 | 671 039.00 | | 671 039.00 |