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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 524.00 | | 808 524.00 | 808 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 199.00 | 2 765.00 | 434.00 | 3 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 306.00 | 35 094.00 | 857 213.00 | 892 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 172.00 | 35 094.00 | 981 078.00 | 1 016 172.00 |
CU Autres participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 614.00 | 32 329.00 | 33 285.00 | 65 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 619.00 | 61 320.00 | | 66 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699 256.00 | 10 386.00 | | 699 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 983.00 | | | -12 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 284.00 | -12 983.00 | | -50 284.00 |
DL TOTAL (I) | 703 608.00 | 59 723.00 | | 703 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 600.00 | 576 905.00 | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | 25 256.00 | | 127 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 002.00 | 68 878.00 | | 112 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 470.00 | 671 039.00 | | 277 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 078.00 | 730 762.00 | | 981 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 470.00 | 671 039.00 | | 277 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 214 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 161.00 | 18 096.00 | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 3 602.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 3 602.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -2 205.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 777.00 | -66 613.00 | | -32 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 714.00 | 154 368.00 | | 247 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 999.00 | 167 351.00 | | 297 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 284.00 | -12 983.00 | | -50 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 596.00 | | 214 710.00 | 677 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 814.00 | | 214 710.00 | 593 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 797.00 | 297.00 | | 34 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 297.00 | | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 297.00 | 127 297.00 | | 127 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
VB T. V. A. | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 470.00 | 277 470.00 | | 277 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |