| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 524.00 | | 808 524.00 | 808 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 225.00 | 2 229.00 | 996.00 | 3 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 332.00 | 42 558.00 | 849 775.00 | 892 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 132 269.00 | | 132 269.00 | 132 269.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 733.00 | 42 558.00 | 989 175.00 | 1 031 733.00 |
CU Autres participations | 8 153.00 | 8 000.00 | 153.00 | 8 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 614.00 | 32 329.00 | 33 285.00 | 65 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 029.00 | 66 619.00 | | 67 029.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 346.00 | 699 256.00 | | 760 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 267.00 | -12 983.00 | | -63 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 762.00 | -50 284.00 | | -25 762.00 |
DL TOTAL (I) | 739 347.00 | 703 608.00 | | 739 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452.00 | 572.00 | | 2 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 37 600.00 | | 6 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 290.00 | 127 297.00 | | 146 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 077.00 | 112 002.00 | | 80 077.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 828.00 | 277 470.00 | | 249 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 175.00 | 981 078.00 | | 989 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 828.00 | 277 470.00 | | 249 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 452.00 | 572.00 | | 2 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 116.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 1 116.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -1 116.00 | | -1 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 482.00 | 247 714.00 | | 22 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 244.00 | 297 999.00 | | 48 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 762.00 | -50 284.00 | | -25 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 306.00 | | 899.00 | 892 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 614.00 | | | 65 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873.00 | 892 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 10 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 524.00 | | | 808 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 016.00 | | 899.00 | 10 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 094.00 | 337.00 | 873.00 | 35 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 765.00 | 337.00 | 873.00 | 2 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VC Groupe et associés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |