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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 031 006.00 | 1 367 926.00 | 13 663 079.00 | 15 031 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 031 006.00 | 1 367 926.00 | 13 663 079.00 | 15 031 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -47 980.00 | | -47 980.00 | -47 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 321.00 | | 108 321.00 | 108 321.00 |
BZ Autres créances | 2 348 456.00 | | 2 348 456.00 | 2 348 456.00 |
CF Disponibilités | 215 399.00 | | 215 399.00 | 215 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 024.00 | | 2 631 024.00 | 2 631 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 662 030.00 | 1 367 926.00 | 16 294 104.00 | 17 662 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 700.00 | 3 830 700.00 | | 3 830 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 802.00 | -386 927.00 | | -1 215 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 276.00 | -828 875.00 | | -1 082 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 538 530.00 | 964 256.00 | | 1 538 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 152.00 | 3 579 154.00 | | 3 071 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 544.00 | 143 390.00 | | 364 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 544.00 | 143 390.00 | | 364 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 086 071.00 | 12 624 388.00 | | 12 086 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 697.00 | 298 387.00 | | 287 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 640.00 | 8 204.00 | | 484 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 858 407.00 | 12 930 980.00 | | 12 858 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 294 104.00 | 16 653 524.00 | | 16 294 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 157.00 | | 1 750 157.00 | 1 750 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 157.00 | | 1 750 157.00 | 1 750 157.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 685.00 | | | 489 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574 274.00 | 589 121.00 | | 574 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 959.00 | 689 121.00 | | 1 063 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063 959.00 | -689 121.00 | | -1 063 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 157.00 | 1 671 080.00 | | 1 750 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 433.00 | 2 499 955.00 | | 2 832 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 276.00 | -828 875.00 | | -1 082 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 813 078.00 | | 217 928.00 | 14 813 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 031 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 031 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 813 078.00 | | 217 928.00 | 14 813 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 256.00 | 574 274.00 | | 964 256.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 390.00 | 221 154.00 | | 143 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 646.00 | 795 428.00 | | 1 107 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 080 829.00 | | 12 080 829.00 | 12 080 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 697.00 | 287 697.00 | | 287 697.00 |
UX Autres créances clients | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
VB T. V. A. | 2 341 297.00 | | | 2 341 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 365.00 | -5 365.00 | | -5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 240.00 | 2 458 240.00 | | 2 458 240.00 |
VW T.V.A. | 484 640.00 | 484 640.00 | | 484 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 853 042.00 | 772 213.00 | 12 080 829.00 | 12 853 042.00 |