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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906 645.00 | 3 742 622.00 | 11 164 023.00 | 14 906 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 978 711.00 | 3 742 622.00 | 11 236 089.00 | 14 978 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
BZ Autres créances | 363 558.00 | | 363 558.00 | 363 558.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 830.00 | | 580 830.00 | 580 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 559 541.00 | 3 742 622.00 | 11 816 919.00 | 15 559 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 700.00 | 3 830 700.00 | | 3 830 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 263 711.00 | -2 586 921.00 | | -2 263 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 537.00 | 323 210.00 | | 332 537.00 |
DK Provisions réglementées | 3 018 112.00 | 2 880 423.00 | | 3 018 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 638.00 | 4 447 412.00 | | 4 917 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 638.00 | 431 696.00 | | 388 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 638.00 | 431 696.00 | | 388 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 208 904.00 | 7 206 802.00 | | 6 208 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 724.00 | 105 084.00 | | 299 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | 1 029.00 | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 510 643.00 | 7 312 915.00 | | 6 510 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 919.00 | 12 192 023.00 | | 11 816 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 850.00 | | 1 747 850.00 | 1 747 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 850.00 | | 1 747 850.00 | 1 747 850.00 |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 110.00 | |
GE Autres charges | | | 25 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 690.00 | 209 356.00 | | 137 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 690.00 | 209 356.00 | | 137 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 690.00 | -209 356.00 | | -137 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 919.00 | 1 770 003.00 | | 1 749 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 383.00 | 1 446 794.00 | | 1 417 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 537.00 | 323 210.00 | | 332 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 950 811.00 | | 72 066.00 | 14 950 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 166.00 | | 14 978 711.00 | 44 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 906 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 166.00 | | 14 978 711.00 | 44 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 950 811.00 | | 72 066.00 | 14 950 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 512.00 | 480 110.00 | | 3 262 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 512.00 | 480 110.00 | | 3 262 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 880 423.00 | 137 690.00 | | 2 880 423.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 696.00 | | 43 058.00 | 431 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312 119.00 | 137 690.00 | 43 058.00 | 3 312 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 208 401.00 | | 6 208 401.00 | 6 208 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 724.00 | 299 724.00 | | 299 724.00 |
UX Autres créances clients | 189 534.00 | 189 534.00 | | 189 534.00 |
VB T. V. A. | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VC Groupe et associés | 273 081.00 | 273 081.00 | | 273 081.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 830.00 | 563 830.00 | | 563 830.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 510 643.00 | 302 242.00 | 6 208 401.00 | 6 510 643.00 |