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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 897 211.00 | 1 845 131.00 | 13 052 080.00 | 14 897 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 897 211.00 | 1 845 131.00 | 13 052 080.00 | 14 897 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -47 627.00 | | -47 627.00 | -47 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 900.00 | | 403 900.00 | 403 900.00 |
BZ Autres créances | 2 503 295.00 | | 2 503 295.00 | 2 503 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 940.00 | | 2 865 940.00 | 2 865 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 763 151.00 | 1 845 131.00 | 15 918 020.00 | 17 763 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 700.00 | 3 830 700.00 | | 3 830 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 298 078.00 | -1 215 802.00 | | -2 298 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 083.00 | -1 082 276.00 | | -370 083.00 |
DK Provisions réglementées | 2 008 294.00 | 1 538 530.00 | | 2 008 294.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 833.00 | 3 071 152.00 | | 3 170 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 900.00 | 364 544.00 | | 367 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 900.00 | 364 544.00 | | 367 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658 575.00 | 12 086 071.00 | | 9 658 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 462.00 | 333 883.00 | | 310 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 250.00 | 484 640.00 | | 2 410 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 379 287.00 | 12 904 594.00 | | 12 379 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 918 020.00 | 16 340 290.00 | | 15 918 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 615.00 | | 1 687 615.00 | 1 687 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 615.00 | | 1 687 615.00 | 1 687 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 764.00 | 574 274.00 | | 469 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 764.00 | 1 063 959.00 | | 469 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 764.00 | -1 063 959.00 | | -469 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 615.00 | 1 750 157.00 | | 1 687 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 698.00 | 2 832 433.00 | | 2 057 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 083.00 | -1 082 276.00 | | -370 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 031 006.00 | | 133 795.00 | 15 031 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 590.00 | 14 897 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 590.00 | 14 897 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 031 006.00 | | 133 795.00 | 15 031 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 926.00 | 477 205.00 | | 1 367 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 926.00 | 477 205.00 | | 1 367 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 538 530.00 | 469 764.00 | | 1 538 530.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 544.00 | 3 356.00 | | 364 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 074.00 | 473 120.00 | | 1 903 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 658 575.00 | | 9 658 575.00 | 9 658 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 462.00 | 310 462.00 | | 310 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 403 900.00 | | | 403 900.00 |
VB T. V. A. | 2 396 677.00 | | | 2 396 677.00 |
VC Groupe et associés | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 567.00 | 2 913 567.00 | | 2 913 567.00 |
VW T.V.A. | 2 407 234.00 | 2 407 234.00 | | 2 407 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 379 287.00 | 2 720 712.00 | 9 658 575.00 | 12 379 287.00 |