| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 950 811.00 | 3 262 512.00 | 11 688 299.00 | 14 950 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 950 811.00 | 3 262 512.00 | 11 688 299.00 | 14 950 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 614.00 | | 387 614.00 | 387 614.00 |
BZ Autres créances | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 724.00 | | 503 724.00 | 503 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 454 535.00 | 3 262 512.00 | 12 192 023.00 | 15 454 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 700.00 | 3 830 700.00 | | 3 830 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 586 921.00 | -2 718 479.00 | | -2 586 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 210.00 | 131 558.00 | | 323 210.00 |
DK Provisions réglementées | 2 880 423.00 | 2 671 067.00 | | 2 880 423.00 |
DL TOTAL (I) | 4 447 412.00 | 3 914 846.00 | | 4 447 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 696.00 | 374 667.00 | | 431 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 696.00 | 374 667.00 | | 431 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 802.00 | 8 575 239.00 | | 7 206 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 176 041.00 | | 105 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 79.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 312 915.00 | 8 751 358.00 | | 7 312 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 192 023.00 | 13 040 871.00 | | 12 192 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 770 003.00 | | 1 770 003.00 | 1 770 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 003.00 | | 1 770 003.00 | 1 770 003.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 356.00 | 288 114.00 | | 209 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 356.00 | 326 419.00 | | 209 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 356.00 | -291 303.00 | | -209 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 003.00 | 1 926 597.00 | | 1 770 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 794.00 | 1 795 039.00 | | 1 446 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 210.00 | 131 558.00 | | 323 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 897 211.00 | 53 600.00 | | 14 897 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 950 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 950 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 897 211.00 | 53 600.00 | | 14 897 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 515.00 | 472 997.00 | | 2 789 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 515.00 | 472 997.00 | | 2 789 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 671 067.00 | 209 356.00 | | 2 671 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 667.00 | 57 029.00 | | 374 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 734.00 | 266 385.00 | | 3 045 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 165 401.00 | | 7 165 401.00 | 7 165 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 614.00 | 387 614.00 | | 387 614.00 |
VB T. V. A. | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
VI Groupe et associés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 861.00 | 470 861.00 | | 470 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 312 915.00 | 147 514.00 | 7 165 401.00 | 7 312 915.00 |