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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 499.00 | 85 743.00 | 9 755.00 | 95 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 017.00 | 91 801.00 | 691 215.00 | 783 017.00 |
BT Marchandises | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BZ Autres créances | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 766.00 | 91 801.00 | 878 964.00 | 970 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 278 316.00 | 225 077.00 | | 278 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 361.00 | 53 239.00 | | 74 361.00 |
DL TOTAL (I) | 418 677.00 | 344 316.00 | | 418 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 820.00 | 419 708.00 | | 378 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | 22 366.00 | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 75 364.00 | | 53 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 775.00 | 20 396.00 | | 20 775.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 288.00 | 538 025.00 | | 460 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 964.00 | 882 341.00 | | 878 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 350.00 | 171 360.00 | | 147 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 132.00 | | 885.00 | 782 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 106.00 | | | 679 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 566.00 | | 885.00 | 98 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 500.00 | 2 301.00 | | 89 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 394.00 | 2 301.00 | | 87 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 665.00 | 53 726.00 | 221 913.00 | 366 665.00 |
VI Groupe et associés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
VP Divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 740.00 | 44 280.00 | 4 460.00 | 48 740.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 288.00 | 147 350.00 | 221 913.00 | 460 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 1 104.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 076.00 | 13 656.00 | | 14 076.00 |
ST Autres comptes | 19 051.00 | 24 581.00 | | 19 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 138.00 | 13 037.00 | | 13 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 362.00 | 369.00 | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 320.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | 2 424.00 | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 831.00 | 40 700.00 | | 44 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 792.00 | 32 928.00 | | 34 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 627.00 | 51 644.00 | | 46 627.00 |