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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 590.00 | 3 905.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495.00 | 590.00 | 3 905.00 | 4 495.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 848.00 | 15 000.00 | 16 848.00 | 31 848.00 |
BZ Autres créances | 718 298.00 | | 718 298.00 | 718 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 362.00 | 15 000.00 | 800 362.00 | 815 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 857.00 | 15 590.00 | 804 267.00 | 819 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 252.00 | 416 505.00 | | 467 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 179.00 | 50 747.00 | | -19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 514 073.00 | 533 252.00 | | 514 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 850.00 | 258 520.00 | | 220 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | 3 326.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 331.00 | 73 856.00 | | 50 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | 15 799.00 | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 194.00 | 351 692.00 | | 290 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 267.00 | 884 944.00 | | 804 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 573.00 | 148 291.00 | | 138 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 271.00 | 5 774.00 | 103 045.00 | 97 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 165.00 | 5 774.00 | 100 939.00 | 95 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235.00 | 355.00 | | 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 15 355.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 15 355.00 | | 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 271.00 | 58 650.00 | 151 621.00 | 210 271.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 446.00 | 701 446.00 | | 701 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 641.00 | 754 641.00 | | 754 641.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 194.00 | 138 573.00 | 151 621.00 | 290 194.00 |