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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 231.00 | 86 544.00 | 13 687.00 | 100 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 203.00 | 4 292.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 783.00 | 92 805.00 | 694 979.00 | 787 783.00 |
BT Marchandises | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BZ Autres créances | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
CF Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 785.00 | | 182 785.00 | 182 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 568.00 | 92 805.00 | 877 764.00 | 970 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352 677.00 | 278 316.00 | | 352 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 828.00 | 74 361.00 | | 63 828.00 |
DL TOTAL (I) | 482 505.00 | 418 677.00 | | 482 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 007.00 | 378 820.00 | | 328 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 7 421.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 53 081.00 | | 51 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | 20 775.00 | | 14 854.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 259.00 | 460 288.00 | | 395 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 764.00 | 878 964.00 | | 877 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 739.00 | 147 350.00 | | 136 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 068.00 | 12 156.00 | | 15 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 017.00 | | 6 197.00 | 783 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 787 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 104 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 106.00 | | | 679 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 451.00 | | 6 162.00 | 99 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | 35.00 | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 801.00 | 2 230.00 | 1 430.00 | 91 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 695.00 | 2 230.00 | 1 430.00 | 89 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 938.00 | 54 418.00 | 224 770.00 | 312 938.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VP Divers | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 291.00 | 57 796.00 | 4 495.00 | 62 291.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 259.00 | 136 739.00 | 224 770.00 | 395 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 774.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 460.00 | 14 076.00 | | 14 460.00 |
ST Autres comptes | 26 815.00 | 19 051.00 | | 26 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 912.00 | 13 138.00 | | 13 912.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 381.00 | 362.00 | | 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 1 307.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | 2 081.00 | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 294.00 | 44 831.00 | | 43 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 901.00 | 34 792.00 | | 36 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 568.00 | 46 627.00 | | 55 568.00 |