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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 231.00 | 91 213.00 | 9 017.00 | 100 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 495.00 | 235.00 | 4 260.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 783.00 | 97 506.00 | 690 277.00 | 787 783.00 |
BT Marchandises | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 667.00 | | 194 667.00 | 194 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 450.00 | 97 506.00 | 884 944.00 | 982 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 416 505.00 | 352 677.00 | | 416 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 747.00 | 63 828.00 | | 50 747.00 |
DL TOTAL (I) | 533 252.00 | 482 505.00 | | 533 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 520.00 | 328 007.00 | | 258 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | 781.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 51 427.00 | | 73 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 799.00 | 14 854.00 | | 15 799.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 692.00 | 395 259.00 | | 351 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 944.00 | 877 764.00 | | 884 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 291.00 | 136 739.00 | | 148 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 783.00 | | | 787 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 106.00 | | | 679 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 602.00 | 4 670.00 | | 92 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 496.00 | 4 670.00 | | 90 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203.00 | 32.00 | | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 32.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 32.00 | | 203.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
UX Autres créances clients | 37 109.00 | 37 153.00 | | 37 109.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 520.00 | 55 119.00 | 203 401.00 | 258 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 418.00 | | | 54 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 430.00 | 58 935.00 | 4 495.00 | 63 430.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 692.00 | 148 291.00 | 203 401.00 | 351 692.00 |