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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 615.00 | 387 783.00 | 417 832.00 | 805 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 908.00 | 1 449.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 972.00 | 388 691.00 | 419 281.00 | 807 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 470.00 | 388 691.00 | 444 780.00 | 833 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 527.00 | 16 659.00 | | 1 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | -15 132.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809.00 | 2 847.00 | | 5 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 862.00 | 313 617.00 | | 227 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 883.00 | 66 393.00 | | 99 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 67 517.00 | | 71 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 004.00 | 15 979.00 | | 20 004.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 971.00 | 463 507.00 | | 438 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 780.00 | 466 353.00 | | 444 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 556.00 | 236 099.00 | | 242 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 56 371.00 | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 472.00 | | 683 472.00 | 683 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 472.00 | | 683 472.00 | 683 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 683.00 | 917.00 | | 75 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 683.00 | 917.00 | | 75 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 683.00 | -917.00 | | -75 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 978.00 | 713 693.00 | | 683 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 016.00 | 728 825.00 | | 681 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | -15 132.00 | | 2 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 719.00 | 149 953.00 | | 43 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 115.00 | | 23 857.00 | 784 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 115.00 | | 23 857.00 | 784 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 430.00 | 46 260.00 | | 342 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 430.00 | 46 260.00 | | 342 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 408.00 | 30 993.00 | 136 427.00 | 227 408.00 |
VI Groupe et associés | 99 595.00 | 99 595.00 | | 99 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 971.00 | 242 556.00 | 136 427.00 | 438 971.00 |