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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 438.00 | 1 228.00 | 27 210.00 | 28 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 615.00 | 524 213.00 | 281 401.00 | 805 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | 2 004.00 | 441.00 | 2 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 497.00 | 527 445.00 | 309 052.00 | 836 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 406.00 | 527 445.00 | 344 961.00 | 872 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DH Report à nouveau | | 6 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 2 038.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 10 960.00 | 10 064.00 | | 10 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 303.00 | 164 224.00 | | 164 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 460.00 | 67 803.00 | | 24 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 550.00 | 65 322.00 | | 69 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | 17 524.00 | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | 37 981.00 | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 000.00 | 352 855.00 | | 334 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 961.00 | 362 919.00 | | 344 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 737.00 | 222 066.00 | | 212 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 972.00 | | 29 080.00 | 807 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 836 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 808 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 972.00 | | 642.00 | 807 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 817.00 | 45 182.00 | 554.00 | 482 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 817.00 | 43 954.00 | 554.00 | 482 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
UX Autres créances clients | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 303.00 | 43 040.00 | 121 263.00 | 164 303.00 |
VI Groupe et associés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VW T.V.A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 000.00 | 212 737.00 | 121 263.00 | 334 000.00 |