| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 438.00 | 15 448.00 | 12 990.00 | 28 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 615.00 | 599 640.00 | 205 975.00 | 805 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | 7 776.00 | 2 412.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 241.00 | 622 863.00 | 221 377.00 | 844 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 167 375.00 | | 167 375.00 | 167 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 706.00 | 622 863.00 | 413 843.00 | 1 036 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 10 978.00 | 9 640.00 | | 10 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 484.00 | 1 338.00 | | 171 484.00 |
DL TOTAL (I) | 183 782.00 | 12 298.00 | | 183 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 124.00 | 240 984.00 | | 97 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 7 515.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 099.00 | 78 176.00 | | 66 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 760.00 | 25 398.00 | | 66 760.00 |
EA Autres dettes | | 14 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 061.00 | 366 992.00 | | 230 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 843.00 | 379 289.00 | | 413 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 337.00 | 269 867.00 | | 178 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 241.00 | | | 844 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 803.00 | | | 815 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 213.00 | 41 650.00 | | 581 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 7 110.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 875.00 | 34 540.00 | | 572 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VC Groupe et associés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 714.00 | 46 114.00 | 30 600.00 | 76 714.00 |
VP Divers | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 651.00 | 179 051.00 | 30 600.00 | 209 651.00 |