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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 615.00 | 434 122.00 | 371 493.00 | 805 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | 1 664.00 | 693.00 | 2 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 972.00 | 435 786.00 | 372 186.00 | 807 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
CF Disponibilités | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 751.00 | 435 786.00 | 415 965.00 | 851 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 489.00 | 1 527.00 | | 4 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218.00 | 2 962.00 | | 2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 8 026.00 | 5 809.00 | | 8 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 416.00 | 227 862.00 | | 196 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 844.00 | 99 883.00 | | 116 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 034.00 | 71 223.00 | | 70 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 506.00 | 20 004.00 | | 21 506.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 20 000.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 939.00 | 438 971.00 | | 407 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 965.00 | 444 780.00 | | 415 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 714.00 | 242 556.00 | | 243 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 972.00 | | | 807 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 972.00 | | | 807 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 690.00 | 47 095.00 | | 388 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 690.00 | 47 095.00 | | 388 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 416.00 | 32 191.00 | 141 703.00 | 196 416.00 |
VI Groupe et associés | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VW T.V.A. | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 939.00 | 243 714.00 | 141 703.00 | 407 939.00 |