| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AN Terrains | 31 849.00 | 18 729.00 | 13 120.00 | 31 849.00 |
AP Constructions | 62 600.00 | 21 531.00 | 41 070.00 | 62 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 22 872.00 | 1 138.00 | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 438.00 | 120 337.00 | 20 101.00 | 140 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 098.00 | 185 334.00 | 476 764.00 | 662 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 610.00 | 45 025.00 | 149 585.00 | 194 610.00 |
BZ Autres créances | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 267 613.00 | | 267 613.00 | 267 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 628.00 | 45 025.00 | 454 602.00 | 499 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 726.00 | 230 360.00 | 931 366.00 | 1 161 726.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
DL TOTAL (I) | 394 576.00 | | | 394 576.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 872.00 | | | 338 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
EA Autres dettes | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 790.00 | | | 526 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 366.00 | | | 931 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 745.00 | | | 519 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 936.00 | | 1 945 936.00 | 1 945 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 936.00 | | 1 945 936.00 | 1 945 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 025.00 | |
GE Autres charges | | | 96 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 086.00 | | | 2 085 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 010.00 | | | 1 718 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 076.00 | | | 367 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 063.00 | | 406 913.00 | 322 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 878.00 | 662 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 878.00 | 258 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 472.00 | | 6 303.00 | 319 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 400 610.00 | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 530.00 | 28 576.00 | 66 772.00 | 223 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 664.00 | 28 576.00 | 66 772.00 | 221 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 509.00 | 45 023.00 | 53 509.00 | 53 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 509.00 | 45 025.00 | 53 509.00 | 53 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 509.00 | 45 025.00 | 53 509.00 | 63 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 025.00 | 53 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 872.00 | 338 872.00 | | 338 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 185.00 | 8 139.00 | 7 045.00 | 15 185.00 |
VI Groupe et associés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VP Divers | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 843.00 | 212 118.00 | 400 725.00 | 612 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 628.00 | 506 583.00 | 7 045.00 | 513 628.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
ST Autres comptes | 481 384.00 | | | 481 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 144.00 | | | 660 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 189 580.00 | | | 1 189 580.00 |