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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AN Terrains | 31 849.00 | 25 448.00 | 6 401.00 | 31 849.00 |
AP Constructions | 93 822.00 | 42 292.00 | 51 530.00 | 93 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 957.00 | 24 152.00 | 1 805.00 | 25 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 534.00 | 136 926.00 | 12 608.00 | 149 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 407.00 | 230 685.00 | 1 223 723.00 | 1 454 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 221.00 | 53 746.00 | 98 475.00 | 152 221.00 |
BZ Autres créances | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 393 565.00 | | 393 565.00 | 393 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 326.00 | 53 746.00 | 595 580.00 | 649 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 733.00 | 284 430.00 | 1 819 303.00 | 2 103 733.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 918 878.00 | | | 918 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 563.00 | | | 1 405 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 405.00 | | | 88 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 117.00 | | | 218 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
EA Autres dettes | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 740.00 | | | 413 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 303.00 | | | 1 819 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 740.00 | | | 413 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 749.00 | | 1 771 749.00 | 1 771 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 749.00 | | 1 771 749.00 | 1 771 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 746.00 | |
GE Autres charges | | | 98 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 425.00 | | | 89 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 706.00 | | | 2 020 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 520.00 | | | 1 561 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 389.00 | | 242 378.00 | 1 214 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 1 454 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 301 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 145.00 | | 42 378.00 | 261 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 378.00 | | 200 000.00 | 951 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 796.00 | 26 518.00 | 1 629.00 | 205 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 930.00 | 26 518.00 | 1 629.00 | 203 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 410.00 | 53 746.00 | 61 410.00 | 61 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 410.00 | 53 746.00 | 61 410.00 | 61 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 410.00 | 53 746.00 | 61 410.00 | 61 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 746.00 | 61 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 117.00 | 218 117.00 | | 218 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VI Groupe et associés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VP Divers | 87 216.00 | 87 216.00 | | 87 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 252.00 | 248 484.00 | 1 150 768.00 | 1 399 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 580.00 | 396 580.00 | | 396 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
ST Autres comptes | 494 219.00 | | | 494 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 864.00 | | | 618 864.00 |
YT Sous‐traitance | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 370.00 | | | 1 162 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |